Kreditkarten Verbuchungsregeln

Sofern die CAMT-Dateien Detailinformationen zur Kreditkartenabrechnung beinhalten, kann für die Aufsplittung von Spesen, Disagio und Verrechnungsbetrag ein Buchungsvorschlag erstellt werden. Dazu ist die Hinter-legung der betroffenen Kreditkarte mit der jeweiligen Terminalnummer notwendig.

Unter Stammdaten / Kreditkartenverbuchungsregeln können die notwendigen Kontenhinterlegungen für den automatischen Buchungsvorschlag eingegeben werden.

Stammdaten Kreditkartenverbuchungsregeln

Hier kann pro Terminal eine eigene Kreditkartenverbuchungsregel angelegt werden.

Kreditkartenverbuchungsregel anlegen

Die Vertrags- bzw. Terminalnummer können Sie in den meisten Fällen der monatlichen Abrechnung entnehmen (Ausnahme Kreditkartenanbieter Worldline - hier gibt es keine eindeutige Terminalnummer)

Sämtliche in der Liste vorhandenen Kreditkartenanbieter liefern die notwendigen Informationen für die automatische Aufteilung der Buchung im Verwendungszweck mit. In den Stammdaten der Kreditkartenverbuchungsregel können Sie die Konten festlegen, auf welche die Abrechnung aufgeteilt werden soll.

Im jeweiligen Buchungstext ist es zusätzlich möglich einen Platzhalter (über den Pfeil am rechten Ende des Feldes) für z.B. den Buchungsmonat zu hinterlegen.

Zusätzlich ist es möglich einen zur camt-Datei abweichenden Steuercode für die Buchung zu erfassen.