Erhaltene Anzahlungen von Debitoren

Folgende Einstellungen sind in der FIBU Next notwendig um Anzahlungen von Debitoren buchen zu können.

Aktivieren Sie im Menüpunkt Stamm / FIBU die OP-Verwaltung für Debitoren.

Hinterlegen Sie die notwendigen Pflichtkonten im Menüpunkt Stammdaten / Pflichtkonten / Anzahlungen

Verbuchung der erhaltenen Anzahlung

Buchung	Steuercode	Betrag
Bank / Debitor	A20/A13/A10/A05/AB01	Bruttobetrag

Mit dieser Buchung wir ein neuer Anzahlungs-OP mit der eingegebenen OP-Nummer angelegt.

Mögliche Steuercodes:

Steuercode	Beschreibung
A20	Anzahlungen mit 20% Umsatzsteuer
A13	Anzahlungen mit 13% Umsatzsteuer
A10	Anzahlungen mit 10% Umsatzsteuer
A05	Anzahlungen mit 5% Umsatzsteuer
AB01	Anzahlungen für Bauleistungen (inkl. Eingabe der UID-Nr. des Debitors)

Durch Eingabe des Steuercodes A20/A13/A10/A05/AB01 werden vom Programm folgende Buchungen auf den Verrechnungskonten durchgeführt:

Automatische Buchungen	Steuer	Betrag
USt auf Anzahlungen / Umsatzsteuer		Steuerbetrag
Verr.-Konto Anzahlungen / Verr.-Konto Anzahlungen	20%/10%...	Nettobetrag

Schlussrechnung erhaltene Anzahlung

Die automatische Korrektur der Anzahlungsbuchungen findet bei Buchung der (Schluss)rechnung über das OP-Feld und Auswahl der Anzahlungen statt.

Buchung	Steuercode	Betrag
Debitor / Umsatzerlöse	A20/A13/A10/A05/AB01	Bruttobetrag

Im OP-Feld sind mit der F2-Taste die betroffenen Anzahlungen zu markieren.

Ist der Betrag der Schlussrechnung höher als die Anzahlung, so erscheint eine Abfrage, ob der Restbetrag als Skonto ausgebucht werden soll. Ist dies nicht der Fall, so ist diese Abfrage lediglich mit Übernehmen zu bestätigen.