Stammdaten Kassa/Bankbuch

Anlage von Kassa/Bankbuch

Kassa/Bankbücher werden im Programmteil Finanzbuchhaltung / Stammdaten Kassa/Bankbuch für die einzelnen Klienten angelegt.

Im Bereich Klient wählen klicken Sie auf die kleine Pfeiltaste und wählen den gewünschten Klienten aus.

Nach der Auswahl der Klienten können Sie in den unten angeführten Feldern die Kassa/Bankbücher anlegen.

Durch Anwahl der Schaltfläche NEU können Sie ein neues Kassa/Bankbuch anlegen.

Im Feld Bezeichnung wird ein Name für das Kassa/Bankbuch vergeben.

Im Feld Belegkreis tragen Sie bitte den Belegkreis ein, der in der Buchhaltung bzw. EA-Rechnung für das Kassa/Bankbuch verwendet wird.

Wenn Sie im Feld Konto die STRG-Taste anwählen, wird der Kontenplan der Fibu bzw. EA-Rechnung aufgerufen und Sie können das Kassa oder Bankkonto auswählen. Auf diese Kontonummer werden die Vorerfassungen in der Fibu bzw. EA-Rechnung gebucht.

Damit der Benutzer im Klientenbereich beim Vorerfassen die richtigen Anfangs- und Endsalden angezeigt bekommt, erfassen Sie den Saldo des eingetragenen Kontos zu einem bestimmten Stichtag.

Beim Kassabuch müssen Sie darüber hinaus noch den Merker setzten (1), dass es sich um ein Kassabuch handelt. Ein Kassabuch mit einem negativen Kassasaldo (Kassaminus) kann nicht freigegeben werden.

Einschränken auf bestimmte Benutzer

Im rechten Bereich des Dialogs unterhalb der Bezeichnung Erlaubt für Benutzer steht zunächst der Eintrag alle. Somit können alle beim Klienten angelegten Benutzer das Kassa- oder Bankbuch bearbeiten.

Wenn Sie rechts das Bearbeiten- Symbol anwählen, können die berechtigen Benutzer ausgewählt werden.

Im oben angezeigten Dialog werden die berechtigen Benutzer durch ein Hackerl ins Kästchen ausgewählt und durch Anwahl der Schaltfläche Übernehmen gespeichert.

Im abgebildeten Beispiel darf das Kassabuch von den Benutzern 65.schuster, 65.schuster1 und 65.schuster7 bearbeitet werden.

Löschen von Kassa/Bankbüchern

Angelegte Kassa/Bankbücher können durch Anwahl des Papierkorbes ganz rechts im Dialog gelöscht werden.

Nach Anwahl des Papierkorbsymbols erhalten Sie nachfolgende Abfrage.

Wenn Sie die oben angezeigte Abfrage mit OK beantworten, wird das jeweilige Kassa/Bankbuch gelöscht. Sind bereits Vorerfassungen vorhanden ist ein Löschen nicht möglich.