Wiederkehrende Pauschalzeilen¶

Wiederkehrende Pauschalzeilen werden benötigt, wenn ein Klient z.B. monatlich pauschal abgerechnet wird. Es werden hier die benötigen Pauschalzeilen vom Programm generiert.

Hinweis

Damit wiederkehrende Pauschalzeilen vom Programm generiert werden können, ist es nötig, dass der RZL Dienst aktiv ist (siehe SETUP Handbuch Kapitel 12.10.2). Ersichtlich über folgendes Symbol in der unteren rechten Ecke:

Neue wiederkehrende Pauschalzeile¶

Eine neue wiederkehrende Pauschalzeile kann entweder über den Butten im Ribbon (1) oder über die Schaltfläche neue Wiederkehrende Pauschalzeile (1) angelegt werden.

Daten der Pauschalzeile

Klient
Hier wird der Klient hinterlegt.

Verrechnungsgruppe
Hier wird die Verrechnungsgruppe hinterlegt.

Häufigkeit
Hier definieren Sie, wie oft pauschal abgerechnet wird.
Bsp. 1 = monatlich, 3 = quartalsweise, 6 = halbjährlich und 12 = jährlich

Datum der nächsten Zeile
Hier definieren Sie, mit welchem Datum (Leistungsdatum) die nächste Pauschalzeile generiert werden soll.
Bsp. immer mit ersten des Monats

Projektzeitraum (+/- Monate)
Hinterlegen Sie hier, für welchen Projektzeitraum die Pauschale abgerechnet werden soll. Mit einem negativen Vorzeichen kann der Projektzeitraum nach hinten verschoben werden. Ohne Vorzeichen kann der Projektzeitraum nach vorne verlagert werden.
Bsp.: Datum der nächsten Zeile ist der 01. Jänner -> Im Projektzeitraum wurde -1 definiert.
Somit wird mit 01. Jänner eine Zeile für den Projektzeitraum Dezember generiert. Und weiterführend mit 01. Februar eine Zeile für den Projektzeitraum Jänner.

Betrag
Tragen Sie die Höhe der Pauschale ein.

Aktiv
Wird für einen Klienten die Pauschalverrechnung deaktiviert, kann die Option Aktiv deaktiviert werden. Es werden keine Pauschalzeilen mehr generiert.

Hinweis

Die Option Aktiv kann klientenübergreifend aktiviert/deaktiviert werden.

Text Pauschalzeile
Grundsätzlich erhält die Pauschalzeile den Text, welcher bei der Verrechnungsgruppe hinterlegt wurde (vgl. Bezeichnung der Pauschale) über das Feld Text Pauschalzeile kann hier etwas abweichendes eingetragen werden. Soll der abweichende Text auch auf der Note angedruckt werden, ist der Text mit der rechten Maustaste zu übernehmen. Der zu übernehmende Text ist gelb hinterlegt (2).

Anmerkung
Dieses Feld steht Ihnen für interne Bemerkungen zur Verfügung.

Automatischen Ausgleich
Aktivieren: Kann optional aktiviert werden. Siehe Automatischer Pauschalausgleich

Nachdem die Daten der wiederkehrenden Pauschale eingegeben und gespeichert wurden, können über die Schaltfläche Pauschalzeilen Vorschau die dazugehörigen Pauschalzeilen generiert werden.

Hinweis

Die Pauschalzeilen müssen nur über die Pauschalzeilen Vorschau erzeugt werden, wenn Sie in der Vergangenheit liegen und gleich abgerechnet werden sollen, ansonsten werden die Zeilen monatlich/quartalsweise etc. über den RZL Dienst erzeugt.

Hinweis

Es werden die Pauschalzeilen bis zum aktuellen Tagesdatum angehakt.

Fortlaufend werden, nur bei aktivem RZL Dienst, die Zeilen automatisch je Monat/Quartal etc. erzeugt.

Beispiel automatisches generieren mit dem RZL Dienst:

Monatliche Pauschale für die Finanzbuchhaltung von 500€, welche jeweils ein Monat zeitversetzt abgerechnet wird.

Anlage der Pauschale mit August 2023:

Über die Schaltfläche Pauschalzeilen Vorschau bzw. über den RZL Dienst kann nun eine Pauschalzeile mit 31.08.2023 für den Projektzeitraum Juli 2023 erstellt werden.

Mit 30.09.2023 generiert der RZL-Dienst automatisch eine neue Pauschalzeile mit Datum 30.09.2023 für den Projektzeitraum August 2023.

Mit 31.10.2023 generiert der RZL-Dienst automatisch eine neue Pauschalzeile mit Datum 31.10.2023 für den Projektzeitraum September 2023 usw.

Wiederkehrende Pauschalzeile löschen¶

Sollte eine Wiederkehrende Pauschalzeile gelöscht werden, können Sie dies entweder über das Kontextmenü oder über den Button Wiederkehrende Pauschalzeile löschen.

Hinweis

Die aufgrund der wiederkehrenden Pauschalzeile automatisch erzeugten Pauschalzeilen werden nicht gelöscht.

Diese sind manuell über den Reiter Pauschalzeilen und den Punkt Pauschalzeile löschen zu löschen.

Wiederkehrende Pauschalzeile duplizieren¶

Mit der Schaltfläche Wiederkehrende Pauschalzeile duplizieren können Sie eine bestehende Pauschalzeile kopieren. Die neue Wiederkehrende Pauschalzeile muss noch über die Schaltfläche Speichern gespeichert werden.

Wiederkehrende Pauschalzeile Beträge ändern¶

Bei den wiederkehrenden Pauschalzeilen steht Ihnen die Option Beträge ändern zur Verfügung. Mit dieser Option können Sie die Beträge mehrerer wiederkehrender Pauschalzeilen verändern.

Markieren Sie die zu ändernden Pauschalzeilen und wählen die Schaltfläche Beträge ändern.

Es öffnet sich ein extra Fenster, wo Sie die Art der Erhöhung/Verminderung definieren können. Der Betrag kann prozentuell, wertmäßig erhöht/vermindert werden oder es kann ein fixer Wert definiert werden.

Bei der prozentuellen Veränderung können Sie zusätzlich erläutern, wie gerundet wird. Bei allen Rundungsoptionen wird kaufmännisch gerundet (bis vier abrunden und ab fünf aufrunden).

Bsp. 1: Rundung bei einem Pauschalwert von 175 € und einer prozentuellen Erhöhung von 2%

Zwei Nachkommastellen -> neuer Wert 178,50 € (2 %)
Ganze Euro -> neuer Wert 179 € (2,29 %)
Zehner -> 180 € (2,86 %)
Hunderter -> 200 € (14,29 %)

Bsp. 2: Rundung bei einem Pauschalwert von 714 € und einer prozentuellen Erhöhung von 3%

Zwei Nachkommastellen -> neuer Wert 735,42 € (3 %)
Ganze Euro -> neuer Wert 735 € (2,94 %)
Zehner -> 740 € (3,64 %)
Hunderter -> 700 € (-1,96 %)

Hinweis

Bei prozentueller Erhöhung/Verminderung kann abhängig von der gewählten Rundungsoption die relative Erhöhung höher/niedriger ausfallen als von Ihnen hinterlegt.

In dem Fenster, dass sich öffnet, erhalten Sie eine Gegenüberstellung der bisherigen Werte und der neuen Werte absolut und relativ.

Mit Übernehmen werden die Beträge der wiederkehrenden Pauschalzeilen geändert.

Aufgrund der wiederkehrenden Pauschalzeilen werden über den RZL Dienst die Pauschalzeilen zum Abrechnen generiert. Aufgrund dessen muss abhängig vom Datum und Projektzeitraum der nächsten Zeile der Zeitpunkt zum Ändern der Beträge gewählt werden.

Bsp. 1: Sind alle Bilanzierungspauschalen mit Datum der nächsten Zeile 01.01. definiert, muss das ändern der Beträge VOR dem 01.01. erfolgen, dass die zukünftigen Pauschalzeilen mit dem neuen Wert erzeugt werden.

Bsp. 2: Sind alle Buchhaltungszeilen mit Datum der nächsten Zeile 15. Jeden Monats und Projektzeitraum -2 Monate definiert und soll ab dem 15.03 (Jänner UVA) der neue Wert gelten, muss die Änderung VOR dem 15.03 erfolgen, dass die zukünftigen Pauschalzeilen mit dem neuen Wert erzeugt werden.

Hinweis

Der neue Wert betrifft nur zukünftig durch den RZL Dienst erstellte Pauschalzeilen. Wurden bereits Pauschalzeilen mit dem alten Wert generiert, sind diese direkt über Pauschalverrechnung /Pauschalzeilen pro Pauschalzeile zu ändern.

Hinweis

Beim Beträge ändern empfehlen wir die Filterfunktionen zu nutzen, um beispielsweise einzuschränken, dass Sie nun alle jährlichen Bilanzierungspauschalen erhöhen oder alle monatlichen Buchhaltungspauschalen mit gleichem Datum und Projektzeitraum der nächsten Zeile.