Bankverbindung

Einstellungen in der Bankverbindung

In der Bankverbindung steht der zusätzliche Tab Überweisungen zur Verfügung. Hier werden die grundlegenden Einstellungen für den Zahlungsverkehr festgelegt.

Grundoptionen

Es stehen folgende Optionen zur Auswahl:

• Keine Überweisungen
• Überweisungen

Die Option 1 Überweisung wird bei der Übernahme aus FIBU Klassik automatisch gesetzt, wenn:

• im Zahlungsverkehr ein Pfad hinterlegt ist oder
• in der Bankverbindung EBICS-Portal für Überweisung aktiviert ist.

Hinweis

Nur Bankverbindungen mit aktivierten Überweisungen können im Überweisungslauf verwendet und bei Kreditoren zur Auswahl angeboten werden.

2 Überweisungen an Kreditoren als Sammellastschrift abbuchen

• aktiviert: Abbuchung als Gesamtsumme vom eigenen Bankkonto
• deaktiviert: einzelne Abbuchung pro Kreditor

3 Überweisungen verbuchen

Erzeugt eine Splitbuchung mit Zwischenkonto als Sammelkonto. Das Zwischenkonto muss ein Zahlungsmittelkonto sein.