OP Bearbeiten¶

Dieser Programmteil ermöglicht Ihnen die händische Bearbeitung von Offenen Posten. Dies kann nützlich sein, wenn Sie bspw. während des Jahres mit der Offenen Postenverwaltung (siehe Kapitel Offene Postenverwaltung) beginnen.

Alle in diesem Menüpunkt durchgeführten Änderungen betreffen nur die Offenen Posten bzw OP Liste – es erfolgt keine Buchung!

Tipp

Wird auf der OP-Liste eine Differenz ausgewiesen, so bedeutet dies, dass entweder offene Posten fehlen oder Rechnungen noch als offene Posten aufscheinen, obwohl diese schon ausgeglichen sind.

Nach Anwahl der Schaltfläche OP bearbeiten öffnet sich ein neues Register Konto - OP bearbeiten.

OPBearbeiten

Geben Sie im Feld Kontonummer (1) die gewünschte Kontonummer ein, anschließend werden die Offenen Posten aufgelistet.

Im unteren Bereich wird die Summe aller offenen Posten (2), der Kontosaldo (3) und die Differenz zwischen Summe der offenen Beträge und Kontosaldo (4) aufgezeigt.

Weiters wird Ihnen hier auch der Saldo der ausgewählten OP (5) angeführt.

Sie können händisch angelegte Offene Posten dadurch erkennen, da bei diesen ein H (6) angeführt wird. Offene Posten in Zusammenhang mit Buchungen die sich noch in einem Stapel befinden, werden mit einem S (7) gekennzeichnet.

OPBearbeiten

Im Register OP bearbeiten können Sie auch direkt verschiedene Aufrufe öffnen (1), zum vorherigen oder nächsten Konto wechseln (2) oder die zugehörigen Belege aufrufen bzw zuordnen (3).

OP bearbeiten – Funktionen¶

Im Register Konto - OP bearbeiten gibt es vier Optionen um Offenen Posten zu verwalten:

OPFunktionen

Neuer OP¶

Mit der Schaltfläche Neuer OP kann ein OP händisch angelegt werden. Sollte z.B. irrtümlich beim Zahlungsausgleich die falsche Buchung ausgeglichen worden sein, so kann diese hier wieder eingetragen werden. In den dafür vorgesehenen offenen Feldern sind der Belegkreis, das Datum, die OP-Nummer, das Gegenkonto, der Steuersatz, der Betrag und der Text einzugeben.

Mit der ENTER-Taste wird dann die Eingabe abgeschlossen.

Tipp

Damit beim OP-Ausgleich der Skonto richtig zugeordnet werden kann, sind bei der Eintragung von Rechnungen unbedingt auch das Gegenkonto und der Steuersatz einzugeben.

OP Nummer ändern¶

Markieren Sie den betreffenden offenen Posten und wählen Sie anschließend die Schaltfläche OP Nummer ändern. Sie gelangen automatisch in das Feld OP-Nr. und können diese neu eingeben bzw. ändern.

OP ausgleichen¶

Wurde bei einer Zahlung der offenen Posten nicht ausgeglichen, können Sie unter OP bearbeiten den offenen Posten und die zugehörige Zahlung auswählen, mit OP ausgleichen den offenen Posten ausgleichen und einen eventuell anfallenden Skonto verbuchen.

OP löschen¶

Es besteht auch die Möglichkeit einen offenen Posten zu löschen. Markieren Sie dazu die betreffenden offenen Posten und löschen diese mit der Schaltfläche OP löschen.