Salden

Datenimport – Salden \& Konten

Unter Datenimport / RZL Format / Salden/Konten… können Sie Salden in die FIBU Next importieren.

Über die Schaltfläche können Sie die zu importierende Datei aus dem Explorer auswählen. Weiters ist die Option Importdatei enthält Spaltenüberschriften zu setzen, falls dies zutrifft.

Pflichtkonto:
Die importierten Salden werden nach Übernahme in einem nicht finalisierten Stapel unter Erfassen / Salden als Buchungen verwaltet. Geben Sie dazu im Feld Pflichtkonto die Kontonummer für das Sammelkonto ein. Falls das Konto noch nicht existiert, wird dieses im Zuge des Imports angelegt.

Pflichtkonten Debitoren/Kreditoren:
Sind in der ausgewählten Importdatei Buchungen auf Personenkonten enthalten, werden je nach angesprochener Kontoart bzw. Personenkontenkreisen die jeweiligen Felder für die Pflichtkonten aktiv. Tragen Sie die Sammelkonten in den Feldern Debitoren bzw Kreditoren 1-4 ein.

Stichtag:
Wählen Sie in diesem Feld das Buchungsdatum des Saldos. Das Datum muss im ausgewählten Wirtschaftsjahr liegen. Vor diesem Datum dürfen keine Buchungen vorhanden sein.

Buchungstext:
Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, es wird daher automatisch der Buchungstext „Saldenimport“ von RZL vorgeschlagen. Sie können den Text jedoch frei wählen und abändern.

Stapelname:
Die importierten Salden werden nach Übernahme in einem nicht finalisierten Stapel unter Erfassen / Salden verwaltet. Geben Sie dazu im Feld Stapelname eine Bezeichnung für den Stapel an.

OP in Höhe des Saldos anlegen:
Es wird ein OP pro Konto in Höhe des Saldos (Soll oder Haben) angelegt.

Anschließend können Sie zuerst eine Vorprüfung durchführen oder die ausgewählte Datei direkt über Prüfen und Importieren in die FIBU übernehmen.

In den verschiedenen Auswertungen sind die importierten Salden anhand des Kürzels „SI“ in der Spalte Automatikbuchungen zu erkennen.