Datenexport Bankdaten

Im Programmteil Bearbeiten / Datenexport / Bankdaten können die Bankverbindungen, die innerhalb des Klienten gespeichert sind, exportiert werden. Die erstellte Datei kann an das Bankinstitut (siehe Bildschirm unten) übermittelt werden. In Zusammenarbeit mit dem Bankinstitut mit der Stuzza (Studiengesellschaft für Zusammenarbeit im Zahlungsverkehr) werden die Daten geprüft und werden die BLZ und die Kontonummer in BIC und IBAN umgewandelt. Die Datei wird anschließend vom Kreditinstitut retourniert und kann in der Lohnverrechnung im Programmteil Bearbeiten / Datenimport / Bankdaten hereingespielt werden.

Dateiname

In diesem Feld muss, am besten mit Hilfe der Schaltfläche Durchsuchen, festgelegt werden, wohin die Datei gespeichert wird und wie diese Datei heißen soll.

Eigene Kontoverbindung (Kontoverbindung des Fragenden)

Im Bereich Eigene Kontoverbindung müssen die Bankleitzahl und die Kontonummer des Absenders der erstellten Datei eingetragen werden.

Bestehende IBAN/BIC nicht exportieren

Wenn dieses Feld aktiviert wird, werden bereits existierende IBAN/BIC nicht in die Datei übernommen.

Auswahl der Bankverbindungen

In diesem Bereich können bestimmte Bereiche deaktiviert werden. Wenn ein Feld kein Häkchen aufweist, werden die Bankdaten dieses Bereiches nicht exportiert.